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Association Vaka Lä : Bilan financier 2006

Activités Enfants - Voile / 26 Novembre 2006

Le bilan financier 2006, compte tenu des recettes et des dépenses à venir d'ici la fin de l'année, se solde par un déficit d'environ 1 million de FCFP.

En effet, les dépenses culmineront à 10,7 millions, tandis que les recettes avoisineront 9,7 millions de FCFP.

Les effets sur la trésorerie ne se pas encore fait sentir dans la mesure où deux dépenses importantes n'ont pas encore été réalisées : l'achat de licences pour les scolaires (300 000 FCFP et les charges sociales du personnel de l'année (400 000 FCFP).

Le déficit aura pour effet de diminuer le fonds de roulement de l'association début 2007, qui se situera aux alentours de 800 000 FCFP (au lieu de 1 800 000 FCFP début 2006).

Ce déficit s'explique par la quasi absence de subventions d'investissement cette année, ce qui, souhaitons le, ne sera pas le cas en 2007.

Recettes :

1/ Ressources propres :

Loisirs : 2 305 000 FCFP

Prestations :

-Scolaires : 200 000
-Scolaires en cours : 200 000
-Club apnée : 102 000

Total prestations : 502 000 FCFP

Don d'association : 500 000 FCFP

Total ressources propres : 3 307 000 FCFP (27 713 ?)

Subventions :

-Fonctionnement : 6 000 000 FCFP
-Investissement (en cours) : 350 000 FCFP

Total subventions : 6 350 000 FCFP (53 213 ?)

Les ressources propres représentent 34 %, soit plus d'un tiers, proportion très élevée pour une association développant un tel volume d'activités, et le pourcentage des ressources par subvention atteint 66 %.

En 2005, la proportion des ressources propres atteignait 28%.

Dépenses :

Investissements :

21 ? Investissements
-Investissement « terre » : 159 250
-Investissements « mer » : 1 185 397

Total investissements : 1 340 647 FCFP (11 234 ?)

Fonctionnement :

60 ? Achats :

-Energie : 400 696
-Fournitures d'entretien : 28 465
-Fournitures adminisratives : 153 359
-Autres fournitures (sécurité) : 11 295

Total comptes 60 : 593 815 FCFP

61 - Services extérieurs :

-Locations mobilières : 440 000
-Entretien et réparations : 682 815
-Documentations : 49 659

Total comptes 61 : 1 172 474 FCFP

62 - Autres services extérieurs :

-Déplacements, réceptions : 2 365 278
-Frais postaux et de télécommunications : 81 742
-Services bancaires : 15 292
-Transport : 94 450

Total comptes 62 : 2 556 762 FCFP

63 - Impôts, taxes et redevances :

-Taxes territoriales : 106 030
-Licences FFV : 517 899

Total comptes 63 : 623 929 FCFP

64 - Charges de personnel :

-Rémunération du personnel : 3.879.768
-Charges sociales : 402.000

Total comptes 64 : 4.281.768 FCFP

65- Autres charges de gestion courante :

-Divers : 165 097

Total comptes 65 : 165 097 FCFP

Total fonctionnement : 9 393 845 FCFP (78 721 ?)

Commentaires :

Le développement de l'association exclut le bénévolat dans le domaine de l'encadrement des activités et de la maintenance, au profit d'une activité professionnelle (embauche des salariés en 2006), ce qui génère d'importantes dépenses.

Par ailleurs, deux déplacements ont été effectués cette année, et ont coûté cher. Le partenariat envisagé avec Aircalin pourrait réduire ces dépenses.

Les revenus des activités scolaires sont neutralisés par les dépenses de licences (qui ne sont pas répercutées sur les familles des enfants (scolaires) participants).

Ces activités scolaires permettent toutefois de faire participer un très grand nombre d'enfants de tous horizons (Vaka lä, voile pour tous).

Le Trésorier : Frédéric LORENZI

Pierre GINS

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